БЕЗОТЗЫВНАЯ   ОФЕРТА

 

г. Тверь                                                                                            «24» сентября  2004 г.

 

 

Настоящей офертой (далее – «Оферта»)

Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» (далее именуемое «Оферент»)  в лице Генерального директора г-на Савина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава безотзывно обязуется покупать документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-02598-А, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее «Облигации»), в количестве до 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук у любого лица, являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя облигаций указано в статье 1.1  Оферты), права, которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями  Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, на следующих условиях:

1. Термины и определения. Ответственность.

1.1  Термины и определения.

Оферент - Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»

Держателем для целей Оферты считается Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ», Биржа), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

 - является собственником Облигаций и желает акцептовать  Оферту;

- является уполномоченным лицом собственника Облигаций, желающего акцептовать Оферту.

Агентом Оферента  для целей настоящей Оферты является Акционерный коммерческий банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:  ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб"
Место нахождения:191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.1, тел. (812) 326-39-13;

Почтовый адрес:  191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.1
ИНН: 7831001567
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:  № 178-02961-100000, выдана ФКЦБ России 27.11.2000  без ограничения срока действия.

Дата приобретения   10 октября 2005 года.

Эмиссионные документы -  Решение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций.

ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Период направления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9.00 по Московскому времени 14 (четырнадцатого) рабочего дня предшествующего Дате приобретения и заканчивающийся в 18.00 по Московскому времени 4 (четвертого)  рабочего дня, предшествующего Дате приобретения.

 Термины, используемые в настоящей оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях установленных  нормативными актами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также ФБ ММВБ.

1.2  Ответственность.

Оферент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за исполнение настоящей Оферты перед Держателями, акцептовавшими Оферту.

2.      Порядок акцепта оферты.

Настоящая Оферта считается акцептованной при условии совершения Держателем двух действий, указанной в настоящей статье.

Первое действие по акцепту оферты заключается в том, что Держатель в течение Периода направления уведомления об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента  письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:


Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя) сообщает о намерении  продать
Открытому акционерному обществу "Тверской вагоностроительный завод" документарные процентные облигации на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-02598-А,  принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта Облигаций и Решения о выпуске Облигаций.

___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
___________________________________________________________________
___________________
Подпись, Печать Держателя.

Уведомление  считается полученным Оферентом с даты его вручения Агенту Оферента или отказа от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к собственникам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления в срок указанный в настоящей Оферте.

Второе действие по акцепту Оферты заключается в том, что  Держатель, ранее передавший вышеуказанное  Уведомление Агенту Оферента,   подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее - "Правила Биржи"), адресованную Агенту Оферента ", с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Оферентом.
Достаточным свидетельством  выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствие с условиями приобретения Облигаций Оферентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

3. Цена приобретения Облигаций.

Оферент обязуется  покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых  Офертой, по цене равной 100 (Сто) процентов от  номинальной стоимости Облигаций. Данная цена приобретения указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям.

4. Порядок  совершения сделок

Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателя  совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
Оферент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  Приобретения Облигаций Оферентом заключить сделки со всеми Держателями, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствие со статьей 2  Оферты,  и находящимся в Системе торгов к моменту  подачи адресных заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода прав собственности на приобретаемые  Облигации к Оференту (исполненные условия «поставка против платежа» в соответствие с правилами клиринговой деятельности  ЗАО «ММВБ»).

5. Запрет уступки прав требования.

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством настоящей Оферты, не разрешается.

6. Арбитражная оговорка.

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты,  также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности решаются путем переговоров, а при не достижении согласия  разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

 

 

Генеральный директор

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»                                                 В.И. Савин

«24» сентября 2004 г.